双色球网站:江苏瀛洲发展集团有限公司:16瀛洲债:2016年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告

时间:2019年09月11日 13:45:20 中财网
原标题:江苏瀛洲发展集团有限公司:澳门金沙娱乐手机app版登入:2016年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告
2016年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债6年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债
2019年分期偿还本金公告

根据《2016年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券募集说明书》,双色球网站:
2016年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)
附设本金提前偿还条款,在债券存续期第
3、4、5、6、7年末分别按
照发行总额
20%、20%、20%、20%和
20%的比例偿还本金。江苏瀛
洲发展集团有限公司(以下简称“发行人”)将于
2019年
9月
23日
兑付本期债券发行总量
20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利

个计息年度

进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况
1、债券名称:
2016年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券。

2、债券简称:银行间市场简称“
澳门金沙娱乐手机app版登入”;交易所简称
“16瀛

洲债
”。

3、债券代码:银行间代码:
1680377;交易所代码:
139230。

4、发行人:江苏瀛洲发展集团有限公司。

5、发行规模:人民币
8亿元。

6、债券期限及还本付息方式:本期债券为七年期固定利率企业

债券。本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本期
债券存续期的第
3、第
4、第
5、第
6、第
7末分别偿付本
金的
20%、20%、20%、20%、20%,最后五年每年的应付利息随当


账户所记

年兑付的本金部分一起支付。

7、票面利率:
4.33%。



计息

债权登记日

债券面值计算方式

8、期间:本期

9月
20日。



进行计算

9、付息日:本期债券付息日为
2017年至
2023年每年的
9月
21

债券计息期限自
2016年
9月
21日至
2023

日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)。



10、兑付日:本期债券兑付日为
2019年至
2023年每年的
9月
21日(上述兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)。


二、本期债券分期偿还本金情况


券应计

1、
2019年
9月
20日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管

载的本期债券余额中,
20%比例的本金将被兑付。



2、分期偿还方案

本期债券将于
2019年
9月
21日、2020年
9月
21日、2021年
9

21日、2022年
9月
21日和
2023年
9月
21日分别按照债券发行
总额
20%、20%、20%、20%和
20%的比例偿还本金(遇法定节假日
或休息日顺延至其后的第
1个工作日),到期利息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债利息以调整后
的债券面值为依据。



3、


本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-累计偿还比例)
= 100元×(1-20%)
=80元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-1 00 x本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100 ×20%
=分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为 “PRj赢洲债
特此公告。

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本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-累计偿还比例)
= 100元×(1-20%)
=80元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-1 00 x本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100 ×20%
=分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为 “PRj赢洲债
特此公告。

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